Riconciliazione Bancaria

A cosa serve

Il plugin Riconciliazione Bancaria riduce il lavoro manuale quando gestisci un alto volume di movimenti: invece di registrare ogni transazione a mano, importi il CSV del tuo estratto conto e XIQUIL propone automaticamente l’abbinamento con le uscite, entrate, rate o cedolini già presenti.

:::caution Funzione disponibile con licenza Questa funzione richiede il plugin xq_bank_reconciliation, disponibile con licenza Starter o superiore. Per installarlo, vai su Marketplace plugin. :::

Prerequisiti

• Licenza Starter o superiore.
• Plugin xq_bank_reconciliation installato e attivo dal Marketplace plugin.
• Fondo bancario già configurato in XIQUIL.
• Permessi sull’ambito e sul fondo usato per l’import.

Flusso consigliato

1. Apri Marketplace plugin e verifica che Riconciliazione Bancaria sia Attivo.
2. Apri la pagina plugin da Plugin > Riconciliazione Bancaria.
3. Vai in Configurazione e scegli se usare un preset banca o creare un parser personalizzato.
4. Vai in Importa, seleziona il fondo, carica il CSV e scegli il parser.
5. Controlla l’anteprima prima di confermare.
6. Passa a Revisione e gestisci le righe da riconciliare.

Parser e configurazione

Il plugin include preset per banche supportate e permette di creare parser personalizzati. Un parser definisce quali colonne del CSV contengono data, descrizione, importo, valuta ed eventuali altri campi.

Usa un parser personalizzato quando:

• la tua banca non è tra i preset;
• il CSV esportato ha colonne in ordine diverso;
• vuoi normalizzare descrizioni o separatori decimali particolari.

Prima di usare un parser in import, testalo con un piccolo CSV di esempio nella tab Configurazione.

Stati delle sessioni

Stato	Significato
Importata	File acquisito e righe create
In revisione	Righe disponibili per matching o azioni manuali
Completata	Tutte le righe sono riconciliate o ignorate
Annullata	Sessione chiusa senza completare il flusso

Revisione righe

Nella tab Revisione puoi confermare un suggerimento automatico o scegliere un’azione manuale:

• Crea Uscita: genera una nuova uscita dal movimento bancario.
• Crea Entrata: genera una nuova entrata.
• Versamento F23/F24: crea un modello di versamento.
• Link Rata: registra il pagamento di una rata di finanziamento esistente.
• Onere: crea un onere finanziario.
• Cedolino: crea un cedolino paga.
• Ignora: marca la riga come non rilevante per XIQUIL.

Per le azioni che creano o collegano dati reali, controlla sempre importo, data, fondo e ambito prima di confermare.

Rollback e correzioni

Se una riga è stata collegata per errore a una rata di finanziamento, usa lo storno della rata o il rollback della riga plugin appena disponibile nella tua versione. Lo storno riporta la rata a da pagare, rimuove il riferimento alla transazione creata e rende la riga bancaria nuovamente revisionabile.

Per entità create manualmente dal plugin, elimina o correggi l’entità generata dalla pagina XIQUIL corrispondente. Prima di cancellare dati finanziari, verifica se esistono scadenze, flussi di cassa o riconciliazioni collegate.

Limiti operativi

• Il plugin non sostituisce il controllo contabile: considera i match automatici come suggerimenti.
• Evita import duplicati dello stesso file; se succede, annulla la sessione o ignora le righe duplicate prima di creare entità.
• Le righe già riconciliate possono essere protette da vincoli del core se hanno creato transazioni o pagamenti collegati.

Vedi anche

• Marketplace plugin — installare e attivare il plugin
• Fondi — il fondo bancario su cui importare i movimenti
• Transazioni — i movimenti abbinati diventano transazioni
• Finanziamenti — riconciliare rate esistenti